In Breve
È un Fondo flessibile con la finalità di ottimizzare il rendimento del portafoglio, su un orizzonte temporale di 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) mensile inferiore a 3.5%.
Il Fondo può partecipare ai mercati in maniera ampiamente discrezionale e si avvale di una costante struttura di copertura dal rischio di significative oscillazioni al ribasso (Strategie attuate mediante al ricorso a opzioni Put). Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica e diversificare tra azioni, obbligazioni e marginalmente materie prime. Il portafoglio è ampiamente diversificato.
Quando l'obiettivo di rendimento del Fondo e i risultati conseguiti, nel corso della vita dello stesso, venissero raggiunti in anticipo, determineranno un'eventuale riduzione del VaR Mensile di portafoglio.
Obiettivi e Opportunità
Il Fondo investe in titoli azionari sottovalutati che generino dei buoni flussi di cassa. L’investimento in azioni al netto della copertura con l’utilizzo di future ha l’obbiettivo di mantenere una esposizione media variante tra il 20% ed il 30%.
È previsto l’investimento in obbligazioni con rating almeno pari a investment grade, massimo 30% sotto investment grade con limite minimo di BB- (compreso).
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni governative e in obbligazioni societarie area euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale è compresa tra 1 e 2; sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo. È prevista la possibilità di investire marginalmente in materie prime.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute rappresentative dei Paesi OCSE; copertura del rischio di Cambio per la componente Obbligazionaria.
È un Fondo la cui finalità è l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di 5 anni.
Data di inizio operatività - 16/09/2015
Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.