In Breve
È un Fondo di tipo obbligazionario flessibile, con l’esclusione di investimenti azionari, che mira - nell’orizzonte temporale di cinque
anni alla distribuzione di una cedola annuale fissa pari al 4%* (cedola obiettivo) per i primi quattro anni e una cedola variabile il
quinto anno.
Obiettivi e Opportunità
Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni ad alto rendimento societarie e/o governative emesse da emittenti dell’Area Euro
e/o in fondi/ETF con simili caratteristiche. Gli investimenti, nel loro complesso, saranno denominati esclusivamente in euro.
Il Fondo investe nella misura minima del 30% in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment
grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR.
Il Fondo può investire:
Max 70% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating inferiore a investment grade, con limite minimo BB- o
equivalente.
Max 35% del totale delle attività in titoli obbligazionari senza rating di emittenti appartenenti all’Unione Europea considerati di
rating equivalente a non investment grade con limite minimo a BB- dalla politica creditizia di Soprarno SGR.
Max 25% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating compreso tra B+ e B- o equivalenti.
Max 5% del totale delle attività in titoli obbligazionari con rating CCC+ oppure CCC o equivalenti.
Data di inizio operatività - 01/04/2025
Per una corretta valutazione della variazione della quota è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica d'investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.